消費基金水漲船高 在基金收益榜前20名占了半壁江山
近期，白酒板塊出現明顯上漲，不少消費主題基金的凈值隨之水漲船高。數據顯示，近半月來，在基金收益榜前20名中，消費主題基金占了半壁江山。
有基金經理認為，消費是其投資的長期主線，隨著可選消費子行業的復蘇，一些投資機會也在后疫情時代逐漸顯現。
Choice數據顯示，近半月來(8月11日至8月25日，下同)，申萬食品飲料指數以8.25%的漲幅領跑申萬28個一級行業指數，鵬華中證酒ETF也成為該區間漲幅最高的行業ETF產品。
不僅被動型基金漲幅立竿見影，主動管理型基金也乘風而上，近半月偏股混合型、股票型基金的漲幅榜上，近一半是消費主題型基金。
其中，華商消費行業股票、銀華食品飲料量化發起式股票、易方達消費行業股票漲逾8%。漲幅暫居第一的寶盈資源優選混合二季度末十大重倉股中也有貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、瀘州老窖這四只白酒股。
大消費歷來牛股輩出。Choice數據顯示，2019年前成立的消費主題基金，去年至今為投資者獲得了122%的平均投資回報。
對于后續如何深挖消費領域的投資機會，近期，多位基金經理表示，看好后疫情時代的可選消費子行業，部分更直言已調倉配置了部分相關標的。
匯豐晉信消費紅利基金經理是星濤認為，預計可選消費二季度將以修復為主，而7、8月可選消費各行業的數據從預期來看應該是向好的，因此有較好的投資機會。主要面臨的風險來自于可能出現的輸入性疫情，以及國際環境的不穩定性。
具體到值得關注的可選消費細分行業，有基金經理看好估值相對較低的家電。
“家電受疫情影響較大，但它其實是相對來說比較穩的行業，適合風險偏好稍微低一點的投資者。目前家電的估值比較低，有估值修復的需求可算是優勢。下半年，隨著房地產竣工回暖、日常家電更新換代需求、出口的改善有望拉動家電消費需求的釋放。”國泰量化投資事業部總監梁杏說。
同時，梁杏認為，相對于大家電公司，小家電公司發展起來的時間較晚，因此還處于高速發展階段，易出黑馬產品，也可以滿足大眾個性化需求，所以成長性較高。
是星濤則認為，從發達國家的歷史經驗來看，隨著人均收入的提升，個性化小家電的需求有望大幅上升。一方面是消費能力和意愿的提升，一方面是人工成本的上升，兩方面會共同推動小家電需求的爆發。
除家電之外，是星濤則認為，航空、酒店和飯店尚處于左側投資位。隨著健康風險減小，目前相關的防疫政策也在逐漸放松，比如連鎖餐飲的抗風險能力高，使得其市占率在上升;酒店開始以價換量，入住率有顯著的回升;航空目前在逐漸增加班次，預計國內上座率將率先回升，國際航線不確定性仍大。
“總體看，上述三大領域相關標的的估值目前都在比較低的歷史分位，如果未來疫苗等手段使得全球疫情可控，全球經濟步入正軌，這些行業都會有很大的修復機會，目前處于風險收益比相對較高的左側區域。”是星濤說。 朱妍
標簽： 消費基金
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