全面停止支付境外債！河南地產(chǎn)巨頭確認(rèn)債務(wù)逾期 要“保交付、保運(yùn)營”_世界快看點(diǎn)

地產(chǎn)市場的疲軟仍在延續(xù)。

(資料圖)

作為河南本土地產(chǎn)大鱷，建業(yè)集團(tuán)旗下地產(chǎn)板塊港股上市公司建業(yè)地產(chǎn)（0832.HK）6月23日夜間公告，未能在寬限期結(jié)束之前支付2024年到期之7.75%優(yōu)先票據(jù)的利息，將暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付。

作為此前地產(chǎn)行業(yè)為數(shù)不多境外債尚未“爆雷”的房企，建業(yè)地產(chǎn)在2021年行業(yè)整體入困后，曾堅(jiān)持連續(xù)多次完成了到期境外債償付。此番“失約”，也是該公司首度境外債償付逾期，折射出建業(yè)集團(tuán)流動(dòng)資金緊張狀況已進(jìn)一步加劇。

雖然流動(dòng)性吃緊，但證券時(shí)報(bào)·e公司記者從接近建業(yè)人士處了解到，在正值年中交付季的當(dāng)下，該集團(tuán)旗下建業(yè)地產(chǎn)、中原建業(yè)（9982.HK）項(xiàng)目都在順利推進(jìn)交付。建業(yè)地產(chǎn)公告也表示，將堅(jiān)持不懈地保交付、保運(yùn)營。呼吁境外債權(quán)人給予耐心、理解和支持，同心協(xié)力克服行業(yè)困難。

首度逾期

6月23日夜間建業(yè)地產(chǎn)在港交所公告，公司未能在2023年6月23日寬限期結(jié)束之前支付2024年到期之7.75%優(yōu)先票據(jù)（ISIN：XS2262030369／通用代碼：226203036）的利息。經(jīng)公司審慎考慮，公司暫停向所有境外債權(quán)人進(jìn)行支付，以確保公平對(duì)待所有境外債權(quán)人。該等未能付款可能會(huì)導(dǎo)致集團(tuán)債權(quán)人根據(jù)相關(guān)融資安排的相應(yīng)條款要求加快償還債務(wù)及/或采取行動(dòng)。

建業(yè)地產(chǎn)稱，截至公告日期，尚未收到有關(guān)加快境外還款的任何通知。針對(duì)當(dāng)前面臨挑戰(zhàn)，集團(tuán)認(rèn)為應(yīng)立即探討全面解決方案，以保障集團(tuán)未來發(fā)展，維護(hù)所有利益相關(guān)者的權(quán)益。

同時(shí)，集團(tuán)預(yù)計(jì)將聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，并盡快出臺(tái)境外債務(wù)的整體解決方案，公平公正地對(duì)待所有境外債權(quán)人。同時(shí)將持續(xù)與境外債權(quán)人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動(dòng)性問題。

2021年鄭州“7·20”洪災(zāi)后，建業(yè)集團(tuán)被陸續(xù)曝出財(cái)務(wù)壓力問題，該集團(tuán)也推進(jìn)了一系列“瘦身健體”操作。

2022年6月，建業(yè)地產(chǎn)還曾引入國資股東戰(zhàn)投。河南同晟置業(yè)有限公司（下稱“同晟置業(yè)”）作價(jià)6.88億港元購入建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份，占上市公司總股本的29.01%。同晟置業(yè)是河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)100%持股企業(yè)，實(shí)際控制人為河南省人民政府，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理。

彼時(shí)建業(yè)集團(tuán)還曾向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，作為國有重要骨干企業(yè)，河南鐵建投集團(tuán)是省委省政府實(shí)施優(yōu)勢再造戰(zhàn)略的具體行動(dòng)。雙方業(yè)務(wù)互補(bǔ)性強(qiáng)，合作潛力巨大。未來有望通過市場化運(yùn)作的方法，在房地產(chǎn)綜合開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市綜合開發(fā)運(yùn)營、房地產(chǎn)項(xiàng)目代建、裝配式建筑、物業(yè)管理等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)共贏。

不過建業(yè)集團(tuán)的系列自救措施，仍未能扛過行業(yè)下行的大趨勢。

23日夜間公告中建業(yè)地產(chǎn)表示，2023年2季度以來，中國房地產(chǎn)市場銷售持續(xù)疲弱，每月銷售逐漸惡化。銷售不及預(yù)期，集團(tuán)流動(dòng)資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續(xù)增加。即使集團(tuán)竭盡全力，資金可能持續(xù)受壓，現(xiàn)金無法滿足履行當(dāng)前和之后義務(wù)所需。

據(jù)建業(yè)地產(chǎn)披露，2023年5月該公司物業(yè)合同銷售達(dá)人民幣15.2億元。同比減少29.8%；合同銷售建筑面積達(dá)24.13萬平方米，同比減少21.7%。2023年5月每平方米平均銷售價(jià)格在人民幣6314元，同比減少10.3%。

截至2023年5月31日止五個(gè)月，該公司已取得物業(yè)合同銷售總額人民幣87.64億元，同比減少20.8%；總合同銷售建筑面積125.96萬平方米，同比減少14.6%；每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣6958元，同比減少7.3%。

保交付保運(yùn)營

此番公告前，建業(yè)地產(chǎn)曾是地產(chǎn)行業(yè)為數(shù)不多境外債尚未“爆雷”的房企。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者了解到，在2021年11月、2022年8月，建業(yè)地產(chǎn)曾分別完成4億美元、5億美元到期的境外債券償付。23日晚間公告中，建業(yè)地產(chǎn)也披露，自2021年7月1日至今，該集團(tuán)已向境外債權(quán)人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。

建業(yè)地產(chǎn)表示，自2021年下半年起，中國房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀環(huán)境發(fā)生巨大變化。集團(tuán)已探索多種債務(wù)管理活動(dòng)，包括延長其債務(wù)期限、改善現(xiàn)金流管理，以增強(qiáng)流動(dòng)資金狀況。同時(shí)，集團(tuán)一直盡力履行其所有境外債務(wù)的還款義務(wù)。面對(duì)行業(yè)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，集團(tuán)一直持續(xù)、盡全力履約。

記者關(guān)注到，此前建業(yè)地產(chǎn)曾發(fā)布票據(jù)交換要約及同意征求的相關(guān)公告，擬對(duì)2023年到期的3只美元債，通過交換展期2年，涉及金額近9億美元。彼時(shí)公告稱，此次展期或可緩解該公司境外債務(wù)壓力，使其有更多資金、資源集中于境內(nèi)的正常經(jīng)營活動(dòng)。

面對(duì)流動(dòng)性困局，建業(yè)地產(chǎn)23日晚間提出要“保交付、保運(yùn)營”。

公告稱，現(xiàn)階段集團(tuán)將全力保交付、保經(jīng)營，集中一切資源保證現(xiàn)有項(xiàng)目交付，加快在建物業(yè)及竣工物業(yè)的銷售，并且穩(wěn)定業(yè)務(wù)經(jīng)營，以保障購房者、集團(tuán)合作伙伴和所有利益相關(guān)者的權(quán)益。此外，在不影響交付和正常運(yùn)營的前提下，集團(tuán)正例行節(jié)約，采取降本增效的舉措，縮減非核心、非必要的運(yùn)營和支出。

建業(yè)地產(chǎn)明確，截至公告之日，集團(tuán)仍保持正常商業(yè)運(yùn)營。

記者了解到，在年中交付季，建業(yè)地產(chǎn)、中原建業(yè)旗下多個(gè)項(xiàng)目均迎來順利交付。例如，5月27-28日，商丘建業(yè)信友未來城9號(hào)、10號(hào)樓順利交房；5月下旬，溫縣建業(yè)江山匯也開啟溫縣首例驗(yàn)收登記發(fā)證“三合一”服務(wù)模式；2023年6月10日至11日，內(nèi)鄉(xiāng)建業(yè)森林半島再次提前交房；郟縣建業(yè)城二期也于2023年6月11日迎來提前交付。

建業(yè)地產(chǎn)公告表示，有決心實(shí)現(xiàn)一個(gè)全面解決方案，以確保集團(tuán)的長遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)所有利益相關(guān)者的權(quán)益，并確保公平對(duì)待所有境外債權(quán)人。同時(shí)，集團(tuán)將堅(jiān)持不懈地保交付、保運(yùn)營。公司期待與境外債權(quán)人交流和合作，并呼吁境外債權(quán)人給予耐心、理解和支持，與公司同心協(xié)力，尋求全面解決方案，克服行業(yè)困難。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）