四川川投能源股份有限公司關于控股子公司四川川投田灣河開發有限責任公司為其控股公司提供擔保的公告 焦點資訊

股票代碼： 600674 股票簡稱： 川投能源公告編號： 2023-009號轉債代碼： 110061轉債簡稱： 川投轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔法律責任。

(相關資料圖)

重要內容提示：

●被擔保人：四川田灣河旅游開發有限責任公司(以下簡稱“旅游公司”)，被擔保人為上市公司控股孫公司，不為上市公司關聯人。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保為公司控股子公司四川川投田灣河開發有限責任公司(以下簡稱“田灣河公司”)與石棉縣坤鑫文化旅游發展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“環貢嘎旅游田灣河景區石棉縣草科溫泉康養小鎮建設項目一期項目”提供全額連帶責任保證擔保，總金額不超過29,000萬元。截至本公告披露日，除本次擔保外，公司及下屬子、孫公司未向旅游公司提供其他擔保。

●本次擔保是否有反擔保：無

●對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

(一)擔保基本情況田灣河公司為川投能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司。田灣河公司對旅游公司持股56%，旅游公司為公司的控股孫公司。

根據經營管理需要，旅游公司擬向民生銀行成都分行貸款不高于29,000萬元，貸款年利率擬不高于3.99%，貸款期限擬不超過20年，貸款用于提供旅游公司“環貢嘎旅游田灣河景區石棉縣草科溫泉康養小鎮建設項目一期項目”的工程建設費用。

根據銀行授信審批的要求，需要股東田灣河公司與石棉縣坤鑫文化旅游發展有限公司(持股旅游公司比例44%)共同向旅游公司“環貢嘎旅游田灣河景區石棉縣草科溫泉康養小鎮建設項目一期項目”提供全額連帶責任保證擔保，總金額不超過29,000萬元，擔保期限與旅游公司銀行貸款合同的貸款期限保持一致(即不超過20年，含寬限期3年)，具體以合同執行情況為準。債權人為民生銀行成都分行。

由于民生銀行成都分行要求旅游公司的控股股東田灣河公司和坤鑫公司提供全額連帶責任保證擔保，為規避田灣河公司提供全額連帶責任擔保存在的潛在風險，田灣河公司擬與坤鑫公司就融資擔保事項簽訂《協議》，約定股東雙方對項目貸款本金及利息等費用按照各自持股比例承擔保證責任。

本次擔保無反擔保。

(二)會議審議情況公司于2023年1月13日召開了第十一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于子公司四川川投田灣河開發有限責任公司與石棉縣坤鑫文化旅游發展有限公司共同對旅游公司“環貢嘎旅游田灣河景區石棉縣草科溫泉康養小鎮建設項目一期項目”融資提供全額連帶責任保證擔保的提案報告》。

二、被擔保人基本情況

(一)被擔保人名稱：四川田灣河旅游開發有限責任公司

(二)統一社會信用代碼：91511824MA6698CJ68

(三)成立日期：2017年11月15日

(四)注冊地址：四川省雅安市石棉縣草科鄉祥福街89號

(五)法定代表人：楊超龍

(六)注冊資本：10,000萬元人民幣

(七)經營范圍：一般項目：游覽景區管理；名勝風景區管理；公園、景區小型設施娛樂活動；電動汽車充電基礎設施運營；露營地服務；機動車充電銷售；會議及展覽服務；信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)；物業管理；企業管理；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；非金屬礦及制品銷售；健身休閑活動；文物文化遺址保護服務；體驗式拓展活動及策劃；日用品銷售；旅客票務代理；票務代理服務；停車場服務；工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外)；組織文化藝術交流活動；養生保健服務(非醫療)；體育競賽組織；體育賽事策劃；酒店管理；組織體育表演活動；體育用品及器材零售；戶外用品銷售；農副產品銷售。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：旅游業務；歌舞娛樂活動；食品銷售；住宿服務；餐飲服務；洗浴服務；道路旅客運輸經營；房地產開發經營；酒吧服務(不含演藝娛樂活動)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

(八)與本公司的關系：旅游公司為田灣河公司的控股子公司(持股比例56%)，本公司二級子公司，另外44%股權由石棉縣坤鑫文化旅游發展有限公司持有。

(九)截至目前，被擔保人旅游公司未被列為失信被執行人。

(十)被擔保人最近一年又一期財務情況

旅游公司資信良好，未在失信被執行人名單中。

三、擔保的主要內容上述擔保為擬擔保事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由田灣河公司和旅游公司在上述擔保的額度范圍內簽署，簽約時間、擔保金額、擔保期限等事項以實際簽署的合同為準。

四、本次擔保的必要性和合理性旅游公司自有資金存量余額不足1,400萬元，項目即將面臨支付首期工程進度款，存量資金不足以覆蓋未來項目建設費用支出，為保障旅游公司一期項目建設順利進行，需要采取一系列融資方式來保證項目資金充足。但旅游公司融資渠道相對單一，只能通過銀行貸款等間接融資方式，且項目尚處于建設期，項目資產不能滿足銀行對貸款的增信要求，需要股東為旅游公司提供擔保。

由于民生銀行成都分行要求旅游公司的控股股東田灣河公司和坤鑫公司提供全額連帶責任保證擔保，為規避田灣河公司提供全額連帶責任擔保存在的潛在風險，保證該擔保公平、對等，田灣河公司擬與坤鑫公司就融資擔保事項簽訂《協議》，約定股東雙方對項目貸款本金及利息等費用按照各自持股比例承擔保證責任。

五、董事會意見公司第十一屆董事會第十四次會議以10 票贊成， 0票反對， 0票棄權審議通過了《關于子公司四川川投田灣河開發有限責任公司與石棉縣坤鑫文化旅游發展有限公司共同對旅游公司“環貢嘎旅游田灣河景區石棉縣草科溫泉康養小鎮建設項目一期項目” 融資提供全額連帶責任保證擔保的提案報告》。

公司獨立董事對此項擔保事前進行了審核，提出了獨立意見，認為：該項融資擔保是根據項目經營管理需要，有利于田灣河旅游公司的發展。未損害公司和中小股東利益，符合監管部門及有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意實施。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量本次擔保生效后，公司及控股公司之間的擔保余額為不超過29,000萬元，占公司最近一期(2021年度)經審計凈資產的0.9%。 公司及控股子公司不存在與控股股東和實際控制人及其關聯人的擔保、對外擔保、逾期擔保、訴訟擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失的情形。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事會

2023年1月14日

（文章來源：金融投資報）